インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 343,787,545 | 373,543,591 |
| 未収入金 | 44,999 | － |
| 流動資産合計 | 343,832,544 | 373,543,591 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 343,832,544 | 373,543,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,421,169 | 2,367,251 |
| 未払解約金 | 44,999 | 66,512 |
| 未払受託者報酬 | 83,972 | 72,253 |
| 未払委託者報酬 | 1,574,427 | 1,354,764 |
| その他未払費用 | 104,932 | 90,292 |
| 流動負債合計 | 4,229,499 | 3,951,072 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,229,499 | 3,951,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,292,374 | 591,812,912 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -265,689,329 | -222,220,393 |
| （分配準備積立金） | 2,350,012 | 2,707,020 |
| 元本等合計 | 339,603,045 | 369,592,519 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 339,603,045 | 369,592,519 |
| 負債純資産合計 | 343,832,544 | 373,543,591 |
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