インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月16日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 373,543,591 | 372,056,197 |
| 未収入金 | － | 155,199 |
| 流動資産合計 | 373,543,591 | 372,211,396 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 373,543,591 | 372,211,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,367,251 | 2,377,901 |
| 未払解約金 | 66,512 | 250,187 |
| 未払受託者報酬 | 72,253 | 70,997 |
| 未払委託者報酬 | 1,354,764 | 1,331,194 |
| その他未払費用 | 90,292 | 88,717 |
| 流動負債合計 | 3,951,072 | 4,118,996 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,951,072 | 4,118,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 591,812,912 | 594,475,457 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -222,220,393 | -226,383,057 |
| （分配準備積立金） | 2,707,020 | 3,641,596 |
| 元本等合計 | 369,592,519 | 368,092,400 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 369,592,519 | 368,092,400 |
| 負債純資産合計 | 373,543,591 | 372,211,396 |
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