インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 483,207,413 | 364,726,430 |
| 未収入金 | 578,762 | 65,000 |
| 流動資産合計 | 483,786,175 | 364,791,430 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 483,786,175 | 364,791,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,214,576 | 1,762,473 |
| 未払解約金 | 1,023,837 | 1,398,410 |
| 未払受託者報酬 | 89,744 | 77,708 |
| 未払委託者報酬 | 1,682,651 | 1,456,980 |
| その他未払費用 | 112,155 | 97,103 |
| 流動負債合計 | 5,122,963 | 4,792,674 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,122,963 | 4,792,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 553,644,211 | 440,618,434 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,980,999 | -80,619,678 |
| （分配準備積立金） | 94,701,798 | 89,367,098 |
| 元本等合計 | 478,663,212 | 359,998,756 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 478,663,212 | 359,998,756 |
| 負債純資産合計 | 483,786,175 | 364,791,430 |
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