有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 364,726,430 | 355,166,472 |
| 未収入金 | 65,000 | 20,937 |
| 流動資産計 | 364,791,430 | 355,187,409 |
| 資産の部合計 | 364,791,430 | 355,187,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,762,473 | 1,554,489 |
| 未払解約金 | 1,398,410 | 85,599 |
| 未払受託者報酬 | 77,708 | 75,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,980 | 1,412,220 |
| その他未払費用 | 97,103 | 94,121 |
| 流動負債計 | 4,792,674 | 3,221,753 |
| 負債の部合計 | 4,792,674 | 3,221,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,618,434 | 388,622,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,619,678 | -36,656,841 |
| （分配準備積立金） | 89,367,098 | 62,656,644 |
| 元本等合計 | 359,998,756 | 351,965,656 |
| 純資産の部合計 | 359,998,756 | 351,965,656 |
| 負債・純資産合計 | 364,791,430 | 355,187,409 |
