インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 355,166,472 | 310,553,899 |
| 未収入金 | 20,937 | － |
| 流動資産計 | 355,187,409 | 310,553,899 |
| 資産の部合計 | 355,187,409 | 310,553,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,554,489 | 1,294,762 |
| 未払解約金 | 85,599 | 9,872 |
| 未払受託者報酬 | 75,324 | 67,949 |
| 未払委託者報酬 | 1,412,220 | 1,274,030 |
| その他未払費用 | 94,121 | 84,906 |
| 流動負債計 | 3,221,753 | 2,731,519 |
| 負債の部合計 | 3,221,753 | 2,731,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 388,622,497 | 323,690,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,656,841 | -15,868,254 |
| （分配準備積立金） | 62,656,644 | 59,346,717 |
| 元本等合計 | 351,965,656 | 307,822,380 |
| 純資産の部合計 | 351,965,656 | 307,822,380 |
| 負債・純資産合計 | 355,187,409 | 310,553,899 |
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