インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 310,553,899 | 303,761,910 |
| 未収入金 | － | 158,451 |
| 流動資産計 | 310,553,899 | 303,920,361 |
| 資産の部合計 | 310,553,899 | 303,920,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,294,762 | 1,226,174 |
| 未払解約金 | 9,872 | 492,808 |
| 未払受託者報酬 | 67,949 | 63,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,274,030 | 1,192,245 |
| その他未払費用 | 84,906 | 79,423 |
| 流動負債計 | 2,731,519 | 3,054,238 |
| 負債の部合計 | 2,731,519 | 3,054,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,690,634 | 306,543,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,868,254 | -5,677,545 |
| （分配準備積立金） | 59,346,717 | 61,270,989 |
| 元本等合計 | 307,822,380 | 300,866,123 |
| 純資産の部合計 | 307,822,380 | 300,866,123 |
| 負債・純資産合計 | 310,553,899 | 303,920,361 |
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