インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 303,761,910 | 268,923,672 |
| 未収入金 | 158,451 | － |
| 流動資産計 | 303,920,361 | 268,923,672 |
| 資産の部合計 | 303,920,361 | 268,923,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,226,174 | 1,212,212 |
| 未払解約金 | 492,808 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,588 | 61,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,245 | 1,143,831 |
| その他未払費用 | 79,423 | 76,192 |
| 流動負債計 | 3,054,238 | 2,493,241 |
| 負債の部合計 | 3,054,238 | 2,493,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 306,543,668 | 303,053,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,677,545 | -36,622,786 |
| （分配準備積立金） | 61,270,989 | 58,970,627 |
| 元本等合計 | 300,866,123 | 266,430,431 |
| 純資産の部合計 | 300,866,123 | 266,430,431 |
| 負債・純資産合計 | 303,920,361 | 268,923,672 |
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