インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 268,923,672 | 231,694,951 |
| 流動資産計 | 268,923,672 | 231,694,951 |
| 資産の部合計 | 268,923,672 | 231,694,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,212,212 | 1,206,622 |
| 未払受託者報酬 | 61,006 | 55,045 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,831 | 1,032,077 |
| その他未払費用 | 76,192 | 68,745 |
| 流動負債計 | 2,493,241 | 2,362,489 |
| 負債の部合計 | 2,493,241 | 2,362,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,053,217 | 301,655,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,622,786 | -72,323,228 |
| （分配準備積立金） | 58,970,627 | 56,060,756 |
| 元本等合計 | 266,430,431 | 229,332,462 |
| 純資産の部合計 | 266,430,431 | 229,332,462 |
| 負債・純資産合計 | 268,923,672 | 231,694,951 |
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