インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 231,694,951 | 252,995,763 |
| 流動資産計 | 231,694,951 | 252,995,763 |
| 資産の部合計 | 231,694,951 | 252,995,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,206,622 | 1,197,904 |
| 未払解約金 | － | 537,763 |
| 未払受託者報酬 | 55,045 | 54,807 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,077 | 1,027,684 |
| その他未払費用 | 68,745 | 68,446 |
| 流動負債計 | 2,362,489 | 2,886,604 |
| 負債の部合計 | 2,362,489 | 2,886,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,655,690 | 299,476,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,323,228 | -49,366,950 |
| （分配準備積立金） | 56,060,756 | 55,824,709 |
| 元本等合計 | 229,332,462 | 250,109,159 |
| 純資産の部合計 | 229,332,462 | 250,109,159 |
| 負債・純資産合計 | 231,694,951 | 252,995,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
