インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 252,995,763 | 321,855,169 |
| 未収入金 | － | 61,980 |
| 流動資産計 | 252,995,763 | 321,917,149 |
| 資産の部合計 | 252,995,763 | 321,917,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,197,904 | 1,260,548 |
| 未払解約金 | 537,763 | 875,480 |
| 未払受託者報酬 | 54,807 | 62,590 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,684 | 1,173,546 |
| その他未払費用 | 68,446 | 78,183 |
| 流動負債計 | 2,886,604 | 3,450,347 |
| 負債の部合計 | 2,886,604 | 3,450,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,476,109 | 315,137,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,366,950 | 3,329,599 |
| （分配準備積立金） | 55,824,709 | 61,981,206 |
| 元本等合計 | 250,109,159 | 318,466,802 |
| 純資産の部合計 | 250,109,159 | 318,466,802 |
| 負債・純資産合計 | 252,995,763 | 321,917,149 |
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