インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 321,855,169 | 287,804,320 |
| 未収入金 | 61,980 | 29,894 |
| 流動資産計 | 321,917,149 | 287,834,214 |
| 資産の部合計 | 321,917,149 | 287,834,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,260,548 | 1,137,113 |
| 未払解約金 | 875,480 | 191,094 |
| 未払受託者報酬 | 62,590 | 60,340 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,546 | 1,131,383 |
| その他未払費用 | 78,183 | 75,370 |
| 流動負債計 | 3,450,347 | 2,595,300 |
| 負債の部合計 | 3,450,347 | 2,595,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,137,203 | 284,278,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,329,599 | 960,487 |
| （分配準備積立金） | 61,981,206 | 54,239,919 |
| 元本等合計 | 318,466,802 | 285,238,914 |
| 純資産の部合計 | 318,466,802 | 285,238,914 |
| 負債・純資産合計 | 321,917,149 | 287,834,214 |
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