剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日	当期自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,665,944	1,838,162
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△80,619,678	△36,656,841
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,495,089	8,437,094
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,495,089	8,437,094
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,206,138	2,158,585
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,206,138	2,158,585
分配金		3,248,453	2,658,311
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△36,656,841	△15,868,254

2014/11/18 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/18 9:19

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		305,782,585	250,365,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		49,381,907	60,182,822

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/18 9:19