剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年8月21日至 平成27年2月20日	当期自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△705,656	△94,413
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,868,254	△5,677,545
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,676,629	420,652
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,676,629	420,652
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,613,765	600,360
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,613,765	600,360
分配金		2,465,757	2,412,712
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,677,545	△36,622,786

2015/11/18 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/18 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		233,393,708	226,576,521
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		70,368,333	42,339,647

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/18 9:10