剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日	当期自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,063,070	182,646
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△36,622,786	△72,323,228
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,335,039	2,717,896
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,335,039	2,717,896
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,796,510	2,139,295
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,796,510	2,139,295
分配金		2,427,345	2,410,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△72,323,228	△49,366,950

2016/11/18 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/18 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		221,399,858	216,051,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,291,268	36,948,896

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/18 9:06