剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日	当期自 平成28年8月23日至 平成29年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		182,646	1,669,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△72,323,228	△49,366,950
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,717,896	3,693,563
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,717,896	3,693,563
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,139,295	1,583,497
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,139,295	1,583,497
分配金		2,410,798	2,437,381
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△49,366,950	3,329,599

2017/05/17 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	2,135,129
		利益剰余金合計		2,135,129

(2)中間損益計算書

2017/05/17 9:06

#3 注記表（連結）

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は49,366,950円であります。3.元本の欠損
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/17 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		216,051,036	223,665,858
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		36,948,896	98,182,518

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/17 9:06