剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年8月23日至 平成29年2月20日	当期自 平成29年2月21日至 平成29年8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,669,608	1,048,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△49,366,950	3,329,599
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,693,563	2,495,134
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,693,563	2,319,267
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	175,867
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,583,497	119,019
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	119,019
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,583,497	-
分配金		2,437,381	2,381,202
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,329,599	960,487

2017/11/17 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/17 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		223,665,858	198,021,412
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		98,182,518	89,775,070

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/17 9:09