MHAMインデックス参照ファンド08-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月7日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年9月12日-平成22年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月11日 | 2010年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 376,453,635 | 7,238,640 |
| 親投資信託受益証券 | － | 2,102,083,921 |
| 現先取引勘定 | 2,499,806,044 | － |
| 未収利息 | 1,237 | 20 |
| 流動資産合計 | 2,876,260,916 | 2,109,322,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,876,260,916 | 2,109,322,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 833,219 | 1,210,119 |
| 未払委託者報酬 | 7,498,893 | 5,445,336 |
| その他未払費用 | 50,234 | 65,142 |
| 流動負債合計 | 8,382,346 | 6,720,597 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,382,346 | 6,720,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,614,090,000 | 2,869,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -746,211,430 | -766,998,016 |
| 元本等合計 | 2,867,878,570 | 2,102,601,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,867,878,570 | 2,102,601,984 |
| 負債純資産合計 | 2,876,260,916 | 2,109,322,581 |
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