MHAMインデックス参照ファンド08-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年9月14日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,238,640 | 5,281,928 |
| 親投資信託受益証券 | 2,102,083,921 | 1,495,497,161 |
| 未収入金 | － | 2,110,000 |
| 未収利息 | 20 | 12 |
| 流動資産合計 | 2,109,322,581 | 1,502,889,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,109,322,581 | 1,502,889,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,086,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,210,119 | 879,961 |
| 未払委託者報酬 | 5,445,336 | 3,959,671 |
| その他未払費用 | 65,142 | 46,690 |
| 流動負債合計 | 6,720,597 | 6,972,822 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,720,597 | 6,972,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,869,600,000 | 2,201,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -766,998,016 | -705,423,721 |
| 元本等合計 | 2,102,601,984 | 1,495,916,279 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,102,601,984 | 1,495,916,279 |
| 負債純資産合計 | 2,109,322,581 | 1,502,889,101 |
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