MHAMインデックス参照ファンド08-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月6日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年9月13日-平成24年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,281,928 | 4,167,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,497,161 | 1,296,234,662 |
| 未収入金 | 2,110,000 | 130,000 |
| 未収利息 | 12 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,502,889,101 | 1,300,532,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,502,889,101 | 1,300,532,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,086,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 879,961 | 701,741 |
| 未払委託者報酬 | 3,959,671 | 3,157,704 |
| その他未払費用 | 46,690 | 36,055 |
| 流動負債合計 | 6,972,822 | 3,895,500 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,972,822 | 3,895,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,201,340,000 | 1,819,560,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -705,423,721 | -522,923,224 |
| 元本等合計 | 1,495,916,279 | 1,296,636,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,495,916,279 | 1,296,636,776 |
| 負債純資産合計 | 1,502,889,101 | 1,300,532,276 |
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