三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月5日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月9日-平成21年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148 | 523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,708,614,687 | 1,896,125,395 |
| 未収入金 | － | 14,001,415 |
| 流動資産合計 | 1,708,614,835 | 1,910,127,333 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,708,614,835 | 1,910,127,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,001,415 |
| 未払受託者報酬 | 403,118 | 627,354 |
| 未払委託者報酬 | 6,449,822 | 10,037,542 |
| その他未払費用 | 732,914 | 735,000 |
| 流動負債合計 | 7,585,854 | 25,401,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,585,854 | 25,401,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,162,160,000 | 3,919,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,461,131,019 | -2,035,043,978 |
| 元本等合計 | 1,701,028,981 | 1,884,726,022 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,701,028,981 | 1,884,726,022 |
| 負債純資産合計 | 1,708,614,835 | 1,910,127,333 |
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