三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月8日 | 2010年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 523 | 674 |
| 親投資信託受益証券 | 1,896,125,395 | 1,792,425,160 |
| 未収入金 | 14,001,415 | 437,465 |
| 流動資産合計 | 1,910,127,333 | 1,792,863,299 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,910,127,333 | 1,792,863,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,001,415 | 437,465 |
| 未払受託者報酬 | 627,354 | 725,130 |
| 未払委託者報酬 | 10,037,542 | 11,602,053 |
| その他未払費用 | 735,000 | 732,914 |
| 流動負債合計 | 25,401,311 | 13,497,562 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,401,311 | 13,497,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,919,770,000 | 3,574,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,035,043,978 | -1,794,674,263 |
| 元本等合計 | 1,884,726,022 | 1,779,365,737 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,884,726,022 | 1,779,365,737 |
| 負債純資産合計 | 1,910,127,333 | 1,792,863,299 |
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