三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月6日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月9日-平成24年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月8日 | 2012年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,651,179 | 13,425,326 |
| 親投資信託受益証券 | 955,835,562 | 778,990,932 |
| 未収入金 | 3,241,431 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 26 | 18 |
| 流動資産合計 | 978,728,198 | 802,416,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 978,728,198 | 802,416,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,608,898 | 5,134,562 |
| 未払受託者報酬 | 454,467 | 349,217 |
| 未払委託者報酬 | 7,271,323 | 5,587,513 |
| その他未払費用 | 735,000 | 735,000 |
| 流動負債合計 | 12,069,688 | 11,806,292 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,069,688 | 11,806,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,196,061,758 | 1,861,340,990 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,229,403,248 | -1,070,731,006 |
| 元本等合計 | 966,658,510 | 790,609,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 966,658,510 | 790,609,984 |
| 負債純資産合計 | 978,728,198 | 802,416,276 |
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