三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年6月9日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,425,326 | 10,265,277 |
| 親投資信託受益証券 | 778,990,932 | 747,613,679 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 1,265,371 |
| 未収利息 | 18 | 14 |
| 流動資産合計 | 802,416,276 | 759,144,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 802,416,276 | 759,144,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,134,562 | 1,371,069 |
| 未払受託者報酬 | 349,217 | 288,894 |
| 未払委託者報酬 | 5,587,513 | 4,622,295 |
| その他未払費用 | 735,000 | 735,000 |
| 流動負債合計 | 11,806,292 | 7,017,258 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,806,292 | 7,017,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,861,340,990 | 1,597,489,889 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,070,731,006 | -845,362,806 |
| 元本等合計 | 790,609,984 | 752,127,083 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 790,609,984 | 752,127,083 |
| 負債純資産合計 | 802,416,276 | 759,144,341 |
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