三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,769,308 | 14,561,490 |
| 親投資信託受益証券 | 615,904,110 | 562,090,691 |
| 未収入金 | 3,783,962 | 7,974,662 |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産合計 | 637,457,394 | 584,626,854 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 637,457,394 | 584,626,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,856,574 | 8,505,277 |
| 未払受託者報酬 | 278,031 | 219,175 |
| 未払委託者報酬 | 4,448,394 | 3,506,637 |
| その他未払費用 | 732,914 | 732,914 |
| 流動負債合計 | 9,315,913 | 12,964,003 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,315,913 | 12,964,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,184,154,316 | 909,157,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -556,012,835 | -337,495,123 |
| 元本等合計 | 628,141,481 | 571,662,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 628,141,481 | 571,662,851 |
| 負債純資産合計 | 637,457,394 | 584,626,854 |
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