三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月4日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,561,490 | 10,662,843 |
| 親投資信託受益証券 | 562,090,691 | 513,350,112 |
| 未収入金 | 7,974,662 | 969,586 |
| 未収利息 | 11 | 5 |
| 流動資産計 | 584,626,854 | 524,982,546 |
| 資産の部合計 | 584,626,854 | 524,982,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,505,277 | 2,364,394 |
| 未払受託者報酬 | 219,175 | 180,028 |
| 未払委託者報酬 | 3,506,637 | 2,880,399 |
| その他未払費用 | 732,914 | 740,964 |
| 流動負債計 | 12,964,003 | 6,165,785 |
| 負債の部合計 | 12,964,003 | 6,165,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 909,157,974 | 808,964,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -337,495,123 | -290,148,022 |
| 元本等合計 | 571,662,851 | 518,816,761 |
| 純資産の部合計 | 571,662,851 | 518,816,761 |
| 負債・純資産合計 | 584,626,854 | 524,982,546 |
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