三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月3日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,398,698 | 23,644,239 |
| 親投資信託受益証券 | 456,994,871 | 811,594,794 |
| 未収入金 | － | 2,506,722 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産計 | 490,393,578 | 837,745,761 |
| 資産の部合計 | 490,393,578 | 837,745,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,027,494 | 5,075,668 |
| 未払受託者報酬 | 186,930 | 292,134 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,746 | 6,631,275 |
| その他未払費用 | 753,844 | 753,844 |
| 流動負債計 | 10,959,014 | 12,752,921 |
| 負債の部合計 | 10,959,014 | 12,752,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 892,473,346 | 1,377,908,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,038,782 | -552,915,437 |
| 元本等合計 | 479,434,564 | 824,992,840 |
| 純資産の部合計 | 479,434,564 | 824,992,840 |
| 負債・純資産合計 | 490,393,578 | 837,745,761 |
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