三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,644,239 | 1,564,413 |
| 親投資信託受益証券 | 811,594,794 | 690,261,811 |
| 未収入金 | 2,506,722 | 359,064 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 837,745,761 | 692,185,288 |
| 資産の部合計 | 837,745,761 | 692,185,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,075,668 | 1,025,241 |
| 未払受託者報酬 | 292,134 | 280,562 |
| 未払委託者報酬 | 6,631,275 | 6,412,839 |
| その他未払費用 | 753,844 | 756,000 |
| 流動負債計 | 12,752,921 | 8,474,642 |
| 負債の部合計 | 12,752,921 | 8,474,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,377,908,277 | 1,288,245,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -552,915,437 | -604,534,489 |
| 元本等合計 | 824,992,840 | 683,710,646 |
| 純資産の部合計 | 824,992,840 | 683,710,646 |
| 負債・純資産合計 | 837,745,761 | 692,185,288 |
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