三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 377,826 |
| コール・ローン | 1,564,413 | 853,410 |
| 親投資信託受益証券 | 690,261,811 | 732,806,714 |
| 未収入金 | 359,064 | 67,387 |
| 流動資産計 | 692,185,288 | 734,105,337 |
| 資産の部合計 | 692,185,288 | 734,105,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,025,241 | 400,483 |
| 未払受託者報酬 | 280,562 | 250,354 |
| 未払委託者報酬 | 6,412,839 | 5,722,183 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 756,000 | 756,097 |
| 流動負債計 | 8,474,642 | 7,129,119 |
| 負債の部合計 | 8,474,642 | 7,129,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,245,135 | 1,332,153,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -604,534,489 | -605,177,150 |
| 元本等合計 | 683,710,646 | 726,976,218 |
| 純資産の部合計 | 683,710,646 | 726,976,218 |
| 負債・純資産合計 | 692,185,288 | 734,105,337 |
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