三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月8日 | 2016年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 377,826 | － |
| コール・ローン | 853,410 | 10,719,877 |
| 親投資信託受益証券 | 732,806,714 | 959,412,253 |
| 未収入金 | 67,387 | － |
| 流動資産計 | 734,105,337 | 970,132,130 |
| 資産の部合計 | 734,105,337 | 970,132,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 400,483 | 9,822,561 |
| 未払受託者報酬 | 250,354 | 285,089 |
| 未払委託者報酬 | 5,722,183 | 6,516,248 |
| 未払利息 | 2 | 29 |
| その他未払費用 | 756,097 | 756,136 |
| 流動負債計 | 7,129,119 | 17,380,063 |
| 負債の部合計 | 7,129,119 | 17,380,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,332,153,368 | 1,461,120,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -605,177,150 | -508,368,607 |
| 元本等合計 | 726,976,218 | 952,752,067 |
| 純資産の部合計 | 726,976,218 | 952,752,067 |
| 負債・純資産合計 | 734,105,337 | 970,132,130 |
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