三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月8日 | 2017年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,719,877 | 2,034,046 |
| 親投資信託受益証券 | 959,412,253 | 869,890,869 |
| 未収入金 | － | 10,788,028 |
| 流動資産計 | 970,132,130 | 882,712,943 |
| 資産の部合計 | 970,132,130 | 882,712,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,822,561 | 11,926,767 |
| 未払受託者報酬 | 285,089 | 370,110 |
| 未払委託者報酬 | 6,516,248 | 8,459,594 |
| 未払利息 | 29 | 4 |
| その他未払費用 | 756,136 | 753,850 |
| 流動負債計 | 17,380,063 | 21,510,325 |
| 負債の部合計 | 17,380,063 | 21,510,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,461,120,674 | 1,329,240,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -508,368,607 | -468,038,194 |
| 元本等合計 | 952,752,067 | 861,202,618 |
| 純資産の部合計 | 952,752,067 | 861,202,618 |
| 負債・純資産合計 | 970,132,130 | 882,712,943 |
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