三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月8日 | 2017年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,034,046 | 1,073,361 |
| 親投資信託受益証券 | 869,890,869 | 879,805,785 |
| 未収入金 | 10,788,028 | 1,123,131 |
| 流動資産計 | 882,712,943 | 882,002,277 |
| 資産の部合計 | 882,712,943 | 882,002,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,926,767 | 1,301,933 |
| 未払受託者報酬 | 370,110 | 338,167 |
| 未払委託者報酬 | 8,459,594 | 7,729,397 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 753,850 | 756,056 |
| 流動負債計 | 21,510,325 | 10,125,555 |
| 負債の部合計 | 21,510,325 | 10,125,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,329,240,812 | 1,188,241,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -468,038,194 | -316,365,181 |
| 元本等合計 | 861,202,618 | 871,876,722 |
| 純資産の部合計 | 861,202,618 | 871,876,722 |
| 負債・純資産合計 | 882,712,943 | 882,002,277 |
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