三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月8日 | 2018年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,073,361 | 914,678 |
| 親投資信託受益証券 | 879,805,785 | 825,760,641 |
| 未収入金 | 1,123,131 | － |
| 流動資産計 | 882,002,277 | 826,675,319 |
| 資産の部合計 | 882,002,277 | 826,675,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,301,933 | 20,902 |
| 未払受託者報酬 | 338,167 | 322,053 |
| 未払委託者報酬 | 7,729,397 | 7,361,324 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 756,056 | 753,906 |
| 流動負債計 | 10,125,555 | 8,458,187 |
| 負債の部合計 | 10,125,555 | 8,458,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,188,241,903 | 1,124,146,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -316,365,181 | -305,928,994 |
| 元本等合計 | 871,876,722 | 818,217,132 |
| 純資産の部合計 | 871,876,722 | 818,217,132 |
| 負債・純資産合計 | 882,002,277 | 826,675,319 |
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