三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月8日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 914,678 | 973,445 |
| 親投資信託受益証券 | 825,760,641 | 672,842,826 |
| 未収入金 | － | 996,229 |
| 流動資産計 | 826,675,319 | 674,812,500 |
| 資産の部合計 | 826,675,319 | 674,812,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,902 | 1,076,401 |
| 未払受託者報酬 | 322,053 | 280,282 |
| 未払委託者報酬 | 7,361,324 | 6,406,385 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 753,906 | 756,078 |
| 流動負債計 | 8,458,187 | 8,519,148 |
| 負債の部合計 | 8,458,187 | 8,519,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,124,146,126 | 937,761,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,928,994 | -271,468,174 |
| 元本等合計 | 818,217,132 | 666,293,352 |
| 純資産の部合計 | 818,217,132 | 666,293,352 |
| 負債・純資産合計 | 826,675,319 | 674,812,500 |
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