MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,058,736 | 14,970,566 |
| 親投資信託受益証券 | 2,860,544,578 | 4,488,096,006 |
| 未収利息 | 24 | 36 |
| 流動資産合計 | 2,868,603,338 | 4,503,066,608 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,868,603,338 | 4,503,066,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,487,977 | 9,033,498 |
| 未払受託者報酬 | 655,477 | 1,067,683 |
| 未払委託者報酬 | 2,752,958 | 4,484,216 |
| その他未払費用 | 52,376 | 85,356 |
| 流動負債合計 | 7,948,788 | 14,670,753 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,948,788 | 14,670,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,243,901,838 | 6,494,134,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,383,247,288 | -2,005,739,124 |
| （分配準備積立金） | 29,759,245 | 139,185,151 |
| 元本等合計 | 2,860,654,550 | 4,488,395,855 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,860,654,550 | 4,488,395,855 |
| 負債純資産合計 | 2,868,603,338 | 4,503,066,608 |
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