MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,970,566 | 15,423,314 |
| 親投資信託受益証券 | 4,488,096,006 | 4,181,220,424 |
| 未収入金 | － | 10,093,000 |
| 未収利息 | 36 | 37 |
| 流動資産合計 | 4,503,066,608 | 4,206,736,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,503,066,608 | 4,206,736,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,033,498 | 19,757,794 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,683 | 1,033,930 |
| 未払委託者報酬 | 4,484,216 | 4,342,434 |
| その他未払費用 | 85,356 | 82,653 |
| 流動負債合計 | 14,670,753 | 25,216,811 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,670,753 | 25,216,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,494,134,979 | 6,521,374,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,005,739,124 | -2,339,854,615 |
| （分配準備積立金） | 139,185,151 | － |
| 元本等合計 | 4,488,395,855 | 4,181,519,964 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,488,395,855 | 4,181,519,964 |
| 負債純資産合計 | 4,503,066,608 | 4,206,736,775 |
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