MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,423,314 | 14,963,862 |
| 親投資信託受益証券 | 4,181,220,424 | 4,056,326,835 |
| 未収入金 | 10,093,000 | 13,760,000 |
| 未収利息 | 37 | 34 |
| 流動資産合計 | 4,206,736,775 | 4,085,050,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,206,736,775 | 4,085,050,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,757,794 | 23,207,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,930 | 969,256 |
| 未払委託者報酬 | 4,342,434 | 4,070,793 |
| その他未払費用 | 82,653 | 77,482 |
| 流動負債合計 | 25,216,811 | 28,324,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,216,811 | 28,324,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,521,374,579 | 5,041,025,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,339,854,615 | -984,299,826 |
| 元本等合計 | 4,181,519,964 | 4,056,725,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,181,519,964 | 4,056,725,950 |
| 負債純資産合計 | 4,206,736,775 | 4,085,050,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
