MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,963,862 | 9,324,098 |
| 親投資信託受益証券 | 4,056,326,835 | 3,507,102,930 |
| 未収入金 | 13,760,000 | 20,000 |
| 未収利息 | 34 | 12 |
| 流動資産計 | 4,085,050,731 | 3,516,447,040 |
| 資産の部合計 | 4,085,050,731 | 3,516,447,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,207,250 | 4,392,751 |
| 未払受託者報酬 | 969,256 | 862,280 |
| 未払委託者報酬 | 4,070,793 | 3,621,533 |
| その他未払費用 | 77,482 | 68,926 |
| 流動負債計 | 28,324,781 | 8,945,490 |
| 負債の部合計 | 28,324,781 | 8,945,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,041,025,776 | 3,634,374,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -984,299,826 | -126,873,298 |
| 元本等合計 | 4,056,725,950 | 3,507,501,550 |
| 純資産の部合計 | 4,056,725,950 | 3,507,501,550 |
| 負債・純資産合計 | 4,085,050,731 | 3,516,447,040 |
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