MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,324,098 | 31,420,149 |
| 親投資信託受益証券 | 3,507,102,930 | 18,166,991,198 |
| 未収入金 | 20,000 | － |
| 未収利息 | 12 | 44 |
| 流動資産計 | 3,516,447,040 | 18,198,411,391 |
| 資産の部合計 | 3,516,447,040 | 18,198,411,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,392,751 | 15,511,963 |
| 未払受託者報酬 | 862,280 | 2,795,046 |
| 未払委託者報酬 | 3,621,533 | 11,739,155 |
| その他未払費用 | 68,926 | 275,989 |
| 流動負債計 | 8,945,490 | 30,322,153 |
| 負債の部合計 | 8,945,490 | 30,322,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,634,374,848 | 14,900,054,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,873,298 | 3,268,035,210 |
| 元本等合計 | 3,507,501,550 | 18,168,089,238 |
| 純資産の部合計 | 3,507,501,550 | 18,168,089,238 |
| 負債・純資産合計 | 3,516,447,040 | 18,198,411,391 |
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