MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,420,149 | 25,863,708 |
| 親投資信託受益証券 | 18,166,991,198 | 23,462,108,726 |
| 未収利息 | 44 | 32 |
| 流動資産計 | 18,198,411,391 | 23,487,972,466 |
| 資産の部合計 | 18,198,411,391 | 23,487,972,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,511,963 | 13,686,189 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,046 | 1,846,222 |
| 未払委託者報酬 | 11,739,155 | 7,754,129 |
| その他未払費用 | 275,989 | 184,599 |
| 流動負債計 | 30,322,153 | 23,471,139 |
| 負債の部合計 | 30,322,153 | 23,471,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,900,054,028 | 18,338,203,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,268,035,210 | 5,126,297,595 |
| 元本等合計 | 18,168,089,238 | 23,464,501,327 |
| 純資産の部合計 | 18,168,089,238 | 23,464,501,327 |
| 負債・純資産合計 | 18,198,411,391 | 23,487,972,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
