MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,863,708 | 62,244,718 |
| 親投資信託受益証券 | 23,462,108,726 | 34,876,934,672 |
| 未収入金 | － | 28,400,000 |
| 未収利息 | 32 | － |
| 流動資産計 | 23,487,972,466 | 34,967,579,390 |
| 資産の部合計 | 23,487,972,466 | 34,967,579,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,686,189 | 36,196,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,846,222 | 9,602,120 |
| 未払委託者報酬 | 7,754,129 | 40,328,817 |
| 未払利息 | － | 158 |
| その他未払費用 | 184,599 | 937,882 |
| 流動負債計 | 23,471,139 | 87,065,767 |
| 負債の部合計 | 23,471,139 | 87,065,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,338,203,732 | 32,579,669,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,126,297,595 | 2,300,843,709 |
| （分配準備積立金） | 3,665,469,766 | 3,628,677,183 |
| 元本等合計 | 23,464,501,327 | 34,880,513,623 |
| 純資産の部合計 | 23,464,501,327 | 34,880,513,623 |
| 負債・純資産合計 | 23,487,972,466 | 34,967,579,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
