MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月11日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,324,098 | 13,722,819 |
| 親投資信託受益証券 | 3,507,102,930 | 5,553,903,776 |
| 未収入金 | 20,000 | － |
| 未収利息 | 12 | 18 |
| 流動資産計 | 3,516,447,040 | 5,567,626,613 |
| 資産の部合計 | 3,516,447,040 | 5,567,626,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,392,751 | 7,702,228 |
| 未払受託者報酬 | 862,280 | 1,064,938 |
| 未払委託者報酬 | 3,621,533 | 4,472,685 |
| その他未払費用 | 68,926 | 85,130 |
| 流動負債計 | 8,945,490 | 13,324,981 |
| 負債の部合計 | 8,945,490 | 13,324,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,634,374,848 | 5,355,839,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,873,298 | 198,462,373 |
| 元本等合計 | 3,507,501,550 | 5,554,301,632 |
| 純資産の部合計 | 3,507,501,550 | 5,554,301,632 |
| 負債・純資産合計 | 3,516,447,040 | 5,567,626,613 |
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