MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2015年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 13,500,556 |
| コール・ローン | 25,863,708 | 83,742,160 |
| 親投資信託受益証券 | 23,462,108,726 | 36,740,850,694 |
| 未収入金 | － | 7,430,000 |
| 未収利息 | 32 | 372 |
| 流動資産計 | 23,487,972,466 | 36,845,523,782 |
| 資産の部合計 | 23,487,972,466 | 36,845,523,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,686,189 | 53,056,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,846,222 | 8,227,886 |
| 未払委託者報酬 | 7,754,129 | 34,557,055 |
| その他未払費用 | 184,599 | 822,725 |
| 流動負債計 | 23,471,139 | 96,663,878 |
| 負債の部合計 | 23,471,139 | 96,663,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,338,203,732 | 28,930,576,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,126,297,595 | 7,818,283,101 |
| （分配準備積立金） | 3,665,469,766 | 3,273,024,046 |
| 元本等合計 | 23,464,501,327 | 36,748,859,904 |
| 純資産の部合計 | 23,464,501,327 | 36,748,859,904 |
| 負債・純資産合計 | 23,487,972,466 | 36,845,523,782 |
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