有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成27年5月8日)
(平成27年5月29日現在)
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 26,172,486,246 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 99,212,633 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 26,073,273,613 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 19,328,248,593 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3490 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 47,423,072,032 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 898,565,155 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 46,524,506,877 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 25,525,821,879 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.8226 |
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