MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

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【提出】: 2016/08/08 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)

Ⅰ 資産総額	36,677,780,630	円
Ⅱ 負債総額	111,792,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,565,987,675	円
Ⅳ 発行済口数	32,329,991,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1310	円

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額	56,088,052,909	円
Ⅱ 負債総額	67,823,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,020,229,362	円
Ⅳ 発行済口数	36,555,465,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5325	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成27年5月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

開示資料

決算

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