有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,677,780,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,792,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,565,987,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,329,991,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1310 | 円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 56,088,052,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,823,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,020,229,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,555,465,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5325 | 円 |
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