- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,450,870,482 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,371,347 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 37,454,241,829 | 100.00 | |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 56,124,869,400 | 96.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,093,946,913 | 3.59 |
| 合計(純資産総額) | 58,218,816,313 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 2,119,880,000 | 3.64 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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