有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 36,562,198,643 | 99.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,789,032 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 36,565,987,675 | 100.00 | |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 54,689,735,940 | 97.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,330,493,422 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | 56,020,229,362 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 1,321,920,000 | 2.35 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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