MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2009年5月8日
- 553万
- 2009年11月8日 +114.34%
- 1186万
- 2010年5月10日 +299.93%
- 4746万
- 2010年11月10日 +75.66%
- 8338万
- 2011年5月9日 +60.75%
- 1億3403万
- 2011年11月9日 -28.13%
- 9633万
- 2012年5月8日 +64.67%
- 1億5863万
- 2012年11月8日 -40.1%
- 9502万
- 2013年5月8日 +206.85%
- 2億9157万
個別
- 2014年11月8日
- 4512万
- 2015年5月8日 +425.84%
- 2億3728万
- 2015年11月8日 +96.06%
- 4億6522万
- 2016年5月9日 +373.56%
- 22億312万
個別
- 2013年5月8日
- 2億9157万
- 2013年11月8日 -74.12%
- 7545万
- 2014年5月8日 +122.71%
- 1億6805万
- 2014年11月8日 -73.15%
- 4512万
- 2015年5月8日 +425.84%
- 2億3728万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/08/08 10:14
第7期計算期間(自 平成26年 5月 9日至 平成27年 5月 8日) 第8期計算期間(自 平成27年 5月 9日至 平成28年 5月 9日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,842,349,663 6,335,915,678 剰余金減少額又は欠損金増加額 237,285,308 2,203,124,010 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 237,285,308 2,203,124,010 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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