MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2009年11月8日
- 1186万
- 2010年11月10日 +602.51%
- 8338万
- 2011年11月9日 +15.53%
- 9633万
- 2012年11月8日 -1.36%
- 9502万
個別
- 2014年11月8日
- 4512万
- 2015年11月8日 +930.98%
- 4億6522万
個別
- 2013年11月8日
- 7545万
- 2014年11月8日 -40.2%
- 4512万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/08/08 10:14
第7期計算期間(自 平成26年 5月 9日至 平成27年 5月 8日) 第8期計算期間(自 平成27年 5月 9日至 平成28年 5月 9日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,842,349,663 6,335,915,678 剰余金減少額又は欠損金増加額 237,285,308 2,203,124,010 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 237,285,308 2,203,124,010 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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