有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年6月3日-平成21年5月8日)
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 873,847 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,838,133 |
| 未収入金 | 55,000 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,162,766,982 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,162,766,982 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 144,524 |
| 未払委託者報酬 | 770,744 |
| その他未払費用 | 9,586 |
| 流動負債合計 | 924,854 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 924,854 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,127,162,863 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,679,265 |
| （分配準備積立金） | 10,814,127 |
| 元本等合計 | 1,161,842,128 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,161,842,128 |
| 負債純資産合計 | 1,162,766,982 |