MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月8日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 873,847 | 9,751,341 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,838,133 | 5,099,851,909 |
| 未収入金 | 55,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,162,766,982 | 5,109,603,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,162,766,982 | 5,109,603,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,251,028 |
| 未払受託者報酬 | 144,524 | 702,006 |
| 未払委託者報酬 | 770,744 | 3,743,971 |
| その他未払費用 | 9,586 | 46,739 |
| 流動負債合計 | 924,854 | 9,743,744 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 924,854 | 9,743,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,127,162,863 | 4,830,331,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,679,265 | 269,527,888 |
| （分配準備積立金） | 10,814,127 | 75,339,741 |
| 元本等合計 | 1,161,842,128 | 5,099,859,535 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,161,842,128 | 5,099,859,535 |
| 負債純資産合計 | 1,162,766,982 | 5,109,603,279 |
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