有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年5月9日-平成22年5月10日)

【提出】
2010年8月6日 11:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年5月9日-平成22年5月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年5月8日2010年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン873,8479,751,341
親投資信託受益証券1,161,838,1335,099,851,909
未収入金55,000
未収利息229
流動資産合計1,162,766,9825,109,603,279
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,162,766,9825,109,603,279
負債の部
流動負債
未払解約金5,251,028
未払受託者報酬144,524702,006
未払委託者報酬770,7443,743,971
その他未払費用9,58646,739
流動負債合計924,8549,743,744
固定負債
負債合計924,8549,743,744
純資産の部
元本等
元本1,127,162,8634,830,331,647
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)34,679,265269,527,888
(分配準備積立金)10,814,12775,339,741
元本等合計1,161,842,1285,099,859,535
評価・換算差額等
純資産合計1,161,842,1285,099,859,535
負債純資産合計1,162,766,9825,109,603,279