有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年5月9日-平成22年5月10日)
- 【提出】
- 2010年8月6日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年5月9日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月8日 | 2010年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 873,847 | 9,751,341 |
親投資信託受益証券 | 1,161,838,133 | 5,099,851,909 |
未収入金 | 55,000 | - |
未収利息 | 2 | 29 |
流動資産合計 | 1,162,766,982 | 5,109,603,279 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,162,766,982 | 5,109,603,279 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 5,251,028 |
未払受託者報酬 | 144,524 | 702,006 |
未払委託者報酬 | 770,744 | 3,743,971 |
その他未払費用 | 9,586 | 46,739 |
流動負債合計 | 924,854 | 9,743,744 |
固定負債 | | |
負債合計 | 924,854 | 9,743,744 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,127,162,863 | 4,830,331,647 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,679,265 | 269,527,888 |
(分配準備積立金) | 10,814,127 | 75,339,741 |
元本等合計 | 1,161,842,128 | 5,099,859,535 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,161,842,128 | 5,099,859,535 |
負債純資産合計 | 1,162,766,982 | 5,109,603,279 |